重分类模块学习

1、新建供应商:FK01

2、开发票:F-43  借:费用   贷:应付账款

3FBL1N:查看未清项

4F110

下一记账日期:下一次计划运行F110的时间,输入此日期,此日期之前的所有可付款的都会进行支付

点击保存→建议→立即执行→查看建议

点击付款→查看付款运行的日志

FB03查看生成的凭证→总账视图   借:应付账款    贷:中转科目  凭证类型:KR

银行付款出去,拿到回单后,将中转科目清掉:F-04  借:中转科目    贷:银行存款  凭证类型:ZP 

OB08维护汇率:汇率类型M


  自动取距离过账日期最近的汇率

自动付款运行出来后,不想支付其中某一笔,找到那笔运行出来的凭证,进行冻结

冻结后,建议删除,重新运行

注:

报错:没有在主记录或项目中指定

没有发现有效的支付方式:检查供应商主数据的地址有没有设置完整;运行的时候支付方式是否有选择

F-04:万能清账

外币评估:公司有外币业务,为了满足报表的需求,在中国应以本位币:人民币出

1、应收应付未清外币业务

F-43:开发票

汇率取OB08中距离1220日最近的汇率

F-53:付款

下个月付款

点击显示货币,显示本位币,1月份支付的人民币取的是距离114日最近的汇率进行支付的,由于汇率的变动而导致的,产生了金额差异,寄到了财务费用-汇兑损益

OBA1

KDB:维护没有未清项管理的汇兑损益科目,通常维护损和益一个科目

KDF:维护未清项管理的汇兑损益科目,注意不要输入货币和货币类型

资产负债表调整:应收账款-外币评估调整

2、关于未清项管理的外币评估:应收应付

汇率:OB08

平时会计记账:M:当期期间第一天的汇率

月末评估汇率:Z:当期期间最后一天的汇率

OB07:

M:当期期间第一天的汇率(按月初中国银行的汇率来维护)

Z:当期期间最后一天的汇率

SM30里维护评估范围→表:V_FAGL_T033

22日,发票校验

借:费用  100USD    贷:应付账款  100USD     
M汇率
6.34

借:费用  634CNY    贷:应付账款  634CNY

228日外币评估时

借:未实现汇兑损益   16CNY    贷:应付账款调整    16CNY   
Z汇率
6.5   ---出报表

31日冲回

借:应付账款调整    16CNY    贷:未实现汇兑损益    16CNY

35日付款

借:应付账款  100USD    贷:银行存款美元账户  100USD

借:应付账款  634CNY      贷:银行存款美元账户   640CNY

      已实现汇兑损益 6CNY

2、外币评估:FAGL_FV_VAL(应收应付未清评估)

OB09维护未清项汇率差额的科目

OB59:定义评估方法:

勾选总是评估

定义了评估的凭证类型PG,可以单独创建一个凭证类型(OBA7

总结:

1、应付账款调整不能手工记账;2、未实现的汇兑损益,下个月要冲回

3、没有未清项管理的外币评估

美元账户

2月余额 M汇率:6.34):100USD   
634CNY 

228日评估  P汇率:6.5  :借:银行存款美元账户   16CNY      贷:已实现汇兑损益  16CNY   
---
出报表

331日评估(P汇率:6.6):借:银行存款美元账户  10CNY     
贷:已实现汇兑损益 
10CNY    ---
出报表 

 

2月余额 M汇率:6.34):100USD   
634CNY 

228日评估  P汇率:6.5  借:银行存款美元账户   16CNY     
贷:已实现汇兑损益 
16CNY
   
---
出报表

3月又存入100USDM汇率:6.4

331日评估(P汇率:6.6):借:银行存款美元账户  10CNY      贷:已实现汇兑损益  10CNY    ---出报表

                                               借:银行存款美元账户  20CNY     
贷:已实现汇兑损益 
20CNY

2月余额 M汇率:6.34):100USD   
634CNY 

228日评估  P汇率:6.5  :借:银行存款美元账户   16CNY      贷:已实现汇兑损益  16CNY   
---
出报表

31日冲回                               借:已实现汇兑损益   16CNY      贷:银行存款美元账户   16CNY

331日评估(P汇率:6.6):借:银行存款美元账户  
26CNY     
贷:已实现汇兑损益  26CNY    ---出报表 

41日冲回                            借:已实现汇兑损益   26CNY      贷:银行存款美元账户   26CNY

 如果这个钱一直不花就要一直评估 


4
、凭证的有效性检查和替代

有效性检查:OB28

点击新条目→公司、确认→步骤→先决条件→检查(给客户提示消息维护SE91)→退回到最外面,维护描述、活动等级等→保存后F-02记账测试

凭证抬头检查  

:给客户提示消息维护SE91

若要更改提示:对008进行更改,选择CHANGE,在注册语言中维护,保存,重新F-02记账,提示如下

替代:OBBH

如果选不到成本中心这个字段:

SM30→表:VWTYGB01→维护→将成本中心字段排除已勾选去掉,未勾选状态

GGB1可以进行替代模拟

GGB1进入,点击替代,点击模拟

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