总账学习笔记补充

一、

1、FAGLL03--总账科目行明细查看

2、se16

凭证表头:BKPF

凭证行项目:BSEG

表-科目余额表:FAGLFLEXT--查借/贷方余额

疑问:与FS10N有什么区别?

3、预制发票F-65与F-02界面一致

4、FBV0:过账预制凭证,点击凭证记账,才是真正的过账凭证,生成后与预制凭证编号相同

注:

①预制凭证占用了一个号码范围
②预制凭证不更新科目余额
③查看预制凭证FBV3-显示,FBV2更改
④BKPF表中,S列有标识“V”代表预制凭证,系统根据此标识判断是否更新科目余额
⑤预制凭证可以删除:凭证-删除,删除后FB03查看,只有凭证表头
⑥FB02修改凭证:明细:只能改分配、文本;表头只能改抬头文本、参考

5、冲销凭证:FB08

(1)原始凭证:

借  电费   100    贷  现金   100

(2)财务上冲销

红字冲销-借  电费   100    贷  现金   100     代表-100    

蓝字冲销-借  现金    100    贷:电费   100

注:会虚增借贷,影响损益类科目的科目发生额

反记账效果与-100一样

FB08:红冲/蓝冲是冲销原因决定的

配置冲销原因:SM30→T041C→维护,勾选了反记账可以进行红冲

替换post.dt:控制能否替换凭证的过账日期

(3)SAP中冲销

红冲-借   现金   100    贷   电费   100   (勾选反记账)

蓝冲-借   现金   100    贷   电费   100

注:凭证抬头:冲销由:显示冲销/被冲销凭证

场景:

会计冲销时要红冲,不小心蓝冲了

原始凭证:   借:电费   100   贷:现金  100

蓝字冲销凭证: 借:现金  100   贷:电费  100

由于蓝字冲销,虚增借贷

方法:

F-02做一笔一样的凭证,记账时,勾选反记账

SAP中:

第一笔:借:电费(反记账)  100   贷:现金(反记账)  100

第二笔:借: 现金(反记账) 100   贷:电费(反记账)  100

6、F-03清账

办理托付业务:F-02:借:费用  1000   贷:银行中专科目  1000

收到结算到:    F-03:借:银行中专科目  1000   借:银行存款  1000

查看总账行项目:FBL3N

F-03,选到科目,选中要清的科目,点击处理未清项

注:

①先F-02做账到未清项管理科目→FBL3N查看总账行项目(红灯)→F-03清账处理刚做账的科目未清项→FBL3N查看科目行明细(绿灯)

②只要是未清项管理的科目,没做一笔账,就回生成一笔未清项

业务场景:

(1)第一笔凭证:F-02   借:费用  1000    贷:银行中专科目  1000

         第二笔凭证(未用F-03):F-02   借:银行中专科目1000    贷:现金  1000

(2)FBL3N查看:此科目两笔未清

(3)F-03清账:选中这两笔借、贷金额→点击概览→没有借贷分录→点击过账→只有凭证表头,查看凭证状态:A-清算凭证

7、自动清账:F.13(月末用) 前提:保证分配字段相同

疑问:OB74与分配字段的关系?

对GR/IR 科目,月底运行F.13自动清账

GR/IR科目,在FS00中设置,排序码014(采购订单)

场景:

收货migo :借:原材料  100   贷:GR/IR(采购订单)  100

发票校验miro:借:GR/IR(采购订单)  100   贷:应付账款  100

付款:借:应付账款  100   贷:银行存款  100

查看未清项/已清项表

  总账科目   客户 供应商 
 未清项  BSIS  BSID  BSIK
 已清项  BSAS  BSAD  BSAK

8、总账容差组:OBA0

例如

借方记账:100    百分比:5%、

贷方记账:100    百分比:5%

综上:

①总账清账时,如果出现差异,金额控制的最大允许容差为100元

②金额和百分比两个条件并行时,按照小的限制

OBXZ:配置总账容差组对应的记账科目

OBXZ

注:

①一个公司代码下可以设置多个容差组

②FS00,容差组可以根据公司代码下的容差组进行选择

③容差组一般为空

④容差组为空:对应的这个公司代码下的总账科目的容差组都为空,若维护了,这个公司代码下的总账科目的容差组都要维护

(1)OBA4--雇员容差组,可以设置多个容差组,根据不同员工级别设置容差组(如:A:会计-200;B:主管-300;C:经理-400)

(2)OB57--根据不同的会计权限分配容差组,进行选择:A/B/C

(3)OBA0--总账容差组

(4)OBXZ--配置总账容差组对应的记账科目

疑问:OBA3和OBA4的区别?

OBA3

OBA4

9、总账科目表:S_ALR_87012333

路径:会计核算-财务会计-信息系统-总账报表-主数据-S_ALR_87012333,勾选显示为表格,可下载

10、F.01会计报表查看

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