SAP FICO 未清项的作用

SAP系统独有的未清项是为什么存在的?因为它就还要有清账操作,不清账会怎样?最近我的用户已经被清账快搞疯了,因为之前两年都没做过清账,一个月内清完确实是很大的工作量,不明白原理,机械的清账更是伤上加伤。
未清项的作用总结下来主要有两方面: 

1.客户供应商的未清项的作用主要体现在账龄报表的出具。未清项才会计算账龄,已清项不再计算账龄,设想一下,如果客户供应商也和现金科目一样,只有借贷,系统如何知道那笔该计算账龄,哪笔不该计算?需要有个状态的标识,未清的就该计算,已清就表示不再取数计算账龄。 

2.逐笔业务管理。如果客户供应商逐笔业务管理的作用不如账龄计算的作用明显,那总账未清项这项作用就尤为明显。记账总账科目不需要计算账龄,为什么还有专门设置成未清项管理科目,还要清账?是因为有些科目不能只看科目余额,他需要知道此科目每笔业务是否完成。比如GRIR,月结时我们不是根据余额借贷情况将其转入应付暂估或在途物资,而是每笔未清项是在借方还是在贷方,逐笔将其进行重分类,因为它对应的是具体的一笔笔采购业务具体是已开票未收货还是已收货未开票。因此GRIR科目要做清账管理,且清账的条件是根据采购订单号+行号清账,不能胡乱将金额相同的借贷方清账。

 因为以上两点作用,用户应及时清账,避免累积工作,也导致账龄报表失真,而顾问在设计时,应多考虑如何能够进行自动清账,减少用户手工清账的操作。

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